Domovská stránka > Služby > Termínové obchody > Forward s klouzavou dobou splatnosti

Forward s klouzavou dobou splatnosti

Co je FORWARD S KLOUZAVOU DOBOU SPLATNOSTI?

Forward s klouzavou dobou splatnosti vychází ze stejných principů jako forward, tzn. přesně definovaná částka je zajištěna fixním kurzem pouze s rozdílem variabilního termínu splatnosti. Dopředu stanovený den vypořádání forwardu je nahrazen třítýdenním intervalem (1 týden před a 2 týdny po splatnosti), kdy uvnitř tohoto časového pásma může být směna provedena v libovolný pracovní den jednou transakcí za předem sjednaný kurz.

Jaké jsou výhody FORWARDU S KLOUZAVOU DOBOU SPLATNOSTI?

Pokud klient obtížně odhaduje termín budoucí splatnosti příchozích úhrad či závazků, může být pro něho vhodné využití forwardu s klouzavou dobou splatnosti. Tento nástroj rovněž umožňuje firmám lépe využít pevný kurz při kalkulacích ve finančním plánování a přitom nabízí určitou možnost časové flexibility. Za uzavření forwardu s klouzavou dobou splatnosti u nás nejsou účtovány žádné poplatky.

Podmínky uzavření FORWARDU S KLOUZAVOU DOBOU SPLATNOSTI:

Uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních a investičních služeb.
Splnění zákonných povinností (přidělení LEI kódu).
Složení zajištění nebo stanovení získání Dealing limitu.
Minimální částka jednoho obchodu je 10.000 EUR či ekvivalent v jiné měně.

Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.

PŘÍKLAD

KLIENT IMPORTÉR

Klient nakoupil 30. 6. od dodavatele zboží v hodnotě 100.000 EUR s dodáním za 3 měsíce. Zároveň nezná přesné datum realizace platby za toto zboží a nechce být vystaven riziku pohybu směnných kurzů. Klient 30. 6. uzavře forwardový kurz s obdobím vypořádání od 26. 9. do 14. 10., kdy kterýkoliv pracovní den v tomto období nakoupí eura.

Vypořádání forwardu v rámci třítýdenního termínu vypořádání je za původně sjednaný forwardový kurz a bez dalších nákladů.

Pokud není konverzní obchod realizován/vypořádán v rámci předem určeného třítýdenního termínu vypořádání forwardu, je možné pomocí swapového obchodu posunout datum vypořádání, a odložit tak jeho vyčerpání na vhodnou dobu. V takovém případě dojde k přecenění původně sjednaného forwardového obchodu a uzavření nového forwardu dle aktuálních tržních hodnot.

Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:

Blokací peněžních prostředků klienta
Dealing limitem proti finančním výkazům
Dealing limitem zajištěným směnkou

V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.

Chcete se dozvědět více o našich službách?

Napište nám

+420 498 777 770

Budapešť - v Maďarsku působí AKCENTA CZ od roku 2011

Popis služby

Související odkazy

Podrobné informace o službě

Forwardový obchod je základní typ pevného měnového zajištění. Jde o smlouvu o budoucím nákupu či prodeji cizí měny za pevně stanovený kurz, realizovaný v předem stanovenou dobu, která je v případě forwardu s klouzavou dobou splatnosti stanovená třítýdením intervalem. Forwardový kurz vychází z rozdílu mezi tržním kurzem a termínovými body. Termínové body jsou vypočteny jako rozdíl mezi úrokovými sazbami konverzních měn. Se zafixovaným forwardovým kurzem firma získává jistotu a zbavuje se rizika plynoucího z budoucího negativního vývoje směnných kurzů. Na druhou stranu nemůže profitovat na případném pozitivním vývoji těchto kurzů. Firma dále přesně určuje své korunové cash flow, do transakce nevstupují žádné další poplatky či náklady a Forward jako takový nevstupuje do účetnictví.

Další zajišťovací služby AKCENTA CZ:

Rámcová smlouva o poskytování platebních a investičních služeb

Investiční dotazník

Další související dokumenty

Brožura Zajištění proti kurzovým rizikům

Příručka k účtování Forward - nákup

Příručka k účtování Forward - prodej

AKCENTA CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených

na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace. Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.

AKCENTA CZ

největší platební instituce

ve střední Evropě

Chci se stát klientem

51.000

klientů

více než

let zkušeností