Měnová opce

Finanční nástroj pro zajištění proti riziku vyplývajícího z možného, pro klienta negativního, vývoje konkrétního měnového páru. Zároveň poskytuje klientům možnost profitovat na opačném vývoji na devizovém trhu. Při nákupu MĚNOVÉ OPCE má klient právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ke stanovenému datu v budoucnu. Za získání tohoto práva platí kupující opce prodávající straně tzv. opční prémii.

MĚNOVÁ OPCE umožňuje klientům zajistit si své finanční prostředky proti nepříznivému pohybu kurzů stejně jako forwardový obchod. Na rozdíl od forwardu má ale klient možnost, v případě z jeho pohledu pozitivního vývoje na trhu, opci nevyužít a zrealizovat obchod v daný den za výhodnější spotový kurz, než by byl kurz zajištěný. Klienti tak mohou participovat na příznivém vývoji kurzů.

 

• Při nákupu MĚNOVÉ OPCE není po klientovi vyžadováno složení finančního kolaterálu, kupující pouze platí nevratnou opční prémii.
• Při prodeji MĚNOVÉ OPCE je po klientovi vyžadováno složení finančního kolaterálu a prémii v tomto případě inkasuje. 

• Opce call - dává držiteli právo koupit hlavní měnu za měnu vedlejší v budoucnu za předem určený kurz.
• Opce put – dává držiteli právo prodat hlavní měnu (první v měnovém páru) za měnu vedlejší (druhou v měnovém páru) v budoucnu za předem určený kurz.

• Americká opce – držitel opce má právo opci uplatnit kdykoli mezi dnem sjednání a dnem expirace.
• Evropská opce – držitel opce má právo na uplatnění opce pouze v den expirace.

 

Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby: