Obchodujete se zahraničními partnery? Platíte či přijímáte zahraniční platby? Pokud ANO, pak jste téměř vždy vystaveni riziku budoucího vývoje devizových kurzů. To může znamenat výraznou nebo dokonce úplnou ztrátu Vašeho provozního zisku.
Česká firma uzavřela kontrakt s německou firmou na dodávku mikroskopů v celkové hodnotě 1 milion eur. Dodávka se měla uskutečnit během roku od podepsání kontraktu v lednu 2017. Česká firma po podpisu kontraktu ihned uzavřela v AKCENTĚ Amortizační forward s možností čerpání kdykoliv během celého roku.
Forwardový kurz byl stanoven na 26,55 EUR/CZK. Dodávka proběhla ve dvou fázích, stejně tak čerpání forwardového obchodu.
Kdyby český exportér zobchodoval utržené peníze na devizovém trhu, získal by v červenci pouze 26,20 EUR/CZK, v lednu dokonce jen 25,55 EUR/CZK. Díky zajištěné pozici od podpisu smlouvy český exportér eliminoval ztrátu 675 tis. CZK.
Česká firma uzavřela s italskou firmou kontrakt na dovoz zemědělských strojů v hodnotě 1,5 mil. eur a povinností uhradit částku do konce května 2018. Kontrakt byl sjednán v lednu 2018. Aby česká firma neriskovala negativní pohyb kurzu, rozhodla se zajistit v AKCENTĚ kurz pomocí měnového forwardu s klouzavou dobou vypořádání.
Došlo k uzavření forwardového obchodu v kurzu 25,40 CZK/EUR s klouzavou dobou vypořádání od 10. do 31. května 2018.
K vypořádání forwardového obchodu došlo 29. 5. 2018, kdy spotový kurz na nákup eur činil 25,80 CZK/EUR. Importér díky zajištění otevřené devizové pozice eliminoval ztrátu z pohybu směnného kurzu ve výši 600 tis. CZK.
Čeština
English
Deutsch
Slovenčina
Français
Polski
Magyar
Română
